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市场技术分析报告 — SPY(2025年6月5日)

zychen Posted on 2025-06-05 19:09 ET total Views: 875

以下是基于2025年6月5日市场收盘后的完整SPY投资分析报告,结合技术结构、信号指标及操作策略,重点分析是否形成双顶结构及做空策略与目标。


📊 市场技术分析报告 — SPY(2025年6月第一周)

⏰ 时间基准

  • 截止日期:2025年6月5日收盘
  • 当前价格:593.00
  • 日内跌幅:-2.88(-0.48%)

🧠 一、结构与形态分析

📌 1. 技术结构:双顶雏形已基本确认

  • 近期两次冲顶均在597-598区域遇阻;
  • 第二次冲顶后出现MACD死叉 + 放量下跌 + 跌破EMA30
  • 今日最后一根小时K线冲高失败,反抽不过EMA30,已确认顶部回落;
  • EMA15与EMA30出现空头排列初步形成

🔎 判断结论:构成双顶结构的条件已经基本具备,若未来不再站上595,顶部结构可视为成立。


📉 二、指标与动能分析

🔍 1. 均线系统(小时图)

  • EMA15 = 595.4,EMA30 = 594.3,当前价格 = 593,已有效跌破短期均线系统
  • EMA200 支撑:580.0,为本轮上涨以来的关键趋势支撑位

📉 2. MACD(小时图)

  • 死叉已出现
  • 红色柱状体开始放大,显示空头动能增强
  • 若持续两小时内红柱延伸,则有望形成趋势性下跌

📉 3. Stochastic Momentum

  • 下穿中轴,动能连续衰竭
  • 已进入下行区,未来几小时内未能反弹则趋势将持续

🔧 三、策略建议

🧭 做空操作计划(进攻性策略)

⚖️ 四、风险控制建议

  • 若开盘强势突破595.5需警惕双顶失败,迅速减仓或止损;
  • 若明日盘中跌破 592(今日低点),可加仓空单
  • 回撤580后需特别留意是否止跌反弹,不能盲目追空;
  • 若580跌破并形成放量,则需重新评估中期趋势结构。

📝 五、后市展望(未来一周)


📌 总结

当前SPY构成“双顶+死叉+跌破EMA30”的多重空头信号,且小时图结构显示反抽不过确认有效。若不再回到595之上,本轮上涨趋势可能阶段性结束。中线目标580(EMA200)为重要支撑,需结合盘中信号灵活管理仓位。




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