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恒生指数(HSI)及港股投资分析报告

zychen Posted on 2025-06-10 12:56 ET total Views: 252

恒生指数(HSI)投资分析报告


时间范围:2025年3月初至2025年6月初

分析时间点:2025年6月上旬,最新信号为“Long Close”


一、市场概况

恒生指数在过去三个月的走势中表现出明显的结构性特征:

  • 3月中旬至4月初:下跌趋势显著,形成一段清晰的空头结构;
  • 4月中旬至5月中旬:行情由空转多,价格突破均线系统,多头信号出现;
  • 5月中旬至6月初:延续上涨动能,但近期在24000点附近出现系统发出的“Long Close”信号,表明本轮多头已结束,市场进入可能的调整或震荡阶段。


二、系统信号回顾与阶段性解读

三、技术指标分析

1. 量化MACD

  • MACD主线(白)与信号线(黄)形成金叉和死叉识别动能转换点
  • 4月初金叉形成买点,伴随正柱动能快速放大
  • 当前阶段柱状图开始缩量,双线收敛,说明上涨动能减弱,“Close”信号合理。

2. 量化RSI

  • 类似MACD结构,但用于识别超买超卖及趋势强度
  • 3月末RSI跌破30,形成明显超卖区反弹机会
  • 目前靠近70上轨,多头动能强但存在超买风险
  • 若后续跌破60,确认动能减弱并将回落。

四、趋势通道与均线结构

  • 图中多条均线构成长期、中期与短期支撑系统(灰、黄、绿线);
  • 价格在4月之后长期运行在中轨上方,确认趋势性多头;
  • 当前价格位于绿色通道上轨附近(约24000点),遭遇较强阻力;
  • 若回踩未能企稳黄色中轨支撑(约23600~23700),行情可能出现更深回调。

五、当下市场定位(2025年6月上旬)

结论:当前市场处于多头波段尾声阶段,建议及时落袋为安或离场观望。


六、后市展望与策略建议

✅ 操作建议

📈 下一步关注信号:

  • MACD是否死叉且柱转负;
  • RSI是否跌破60,形成动能背离;
  • 价格是否跌破均线系统并失守通道中轨。

七、结语

本轮港股上涨行情在6月初已进入尾声,“Close”信号提醒投资者当前需谨慎对待高位震荡风险。遵循系统信号,逐步退出多头仓位,并等待下一轮结构明确的入场机会,是当前较为稳妥的操作策略。

⚠️ 风险免责声明(Risk Disclaimer)

以上交易计划仅供教育和信息参考之用,不构成任何金融或投资建议。投资交易具有风险,包括本金亏损的风险。过往表现不代表未来结果。您应对自己的投资决策负责。在进行任何投资或交易前,请务必咨询具有资质的金融顾问。



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